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Einführung eines SAP Subledger-Szenario nach IFRS 9 - dt. Landesbank
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Calypso Treasury Operating Model

About This Project

Calypso Treasury Operating Model bei einer inländischen Bank

Projektinhalt:

  • Separierung aller relevanten Bankbuchrisiken – dabei Abbildung durch interne Geschäfte/Buchstruktur in einem FO-System und dadurch Zuweisung klarer Risiko- und Ergebnisverantwortlichkeiten
  • Getrennte Steuerung von Zinsänderungs- und Refinanzierungsrisiken für Treasury ermöglichen und Separierung der Risiko-/Ergebnisbestandteile in eine Buchstruktur umzusetzen

Projektergebnisse:

  • Alle Kredite befinden sich zu Steuerungszwecken in einem (FO-)System
  • Risiko-Steuerung der Kredite in Calypso für das Treasury
  • Vervollständigung der Produktabbildung für Kredite und Darlehen inkl. Life Cycle Events in Calypso
  • Schnittstellen (Datenbelieferung) aus juristischen Vorsystemen und innerhalb GBS kann vollumfänglich genutzt werden

Kundennutzen:

  • Aufbau eines zentralen Steuerungssystems sowie konsistente Datenhaltung in Steuerung und Risikoüberwachung
  • Kredite in eine Zins- und Liquiditätskomponente zerlegt und so eine getrennte Steuerung von Zinsänderungs- und Refinanzierungsrisiken für Treasury ermöglicht
  • Erhöhung der Ergebnis- und Risikotransparenz durch klare Separierung von Risiko- und Ergebniskomponenten und klar definierte Kompetenzen und Verantwortlichkeiten von Steuerungs-, Risiko- und Ergebnisverantwortlichkeiten

Category
Handel & Kapitalmärkte